格林60天持有期债券C (023682.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0125元 (2025-12-30) 基金经理高洁尹鲁晋成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6333 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林60天持有期债券A |
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格林60天持有期债券C(023682) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,330.13万 | 87.31% |
| (其中) 债券 | 3,330.13万 | 87.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 280.00万 | 7.34% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 203.81万 | 5.34% |
| 4 | 其他资产 | 2,387.00 | 0.006% |
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