估值
净值&收盘价
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概况
公告
格林60天持有期债券C
(023682.jj )
格林基金管理有限公司
申
基金经理
高洁
尹鲁晋
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-09
总资产规模
471.14万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0316
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.85%
(3845 / 7329)
相关基金:
主从基金:
格林60天持有期债券(023681)
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格林60天持有期债券C(023682) - 历史资产组合