格林60天持有期债券C (023682.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理高洁尹鲁晋基金类型债券型成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0316元 (2026-06-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3684 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林60天持有期债券(023681) |
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格林60天持有期债券C(023682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-04 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-03 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-01 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-28 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-19 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-15 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-12 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-11 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-07 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-30 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-29 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-24 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-23 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-21 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-14 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-10 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-07 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-01 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-31 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-27 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |