格林60天持有期债券C (023682.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理高洁尹鲁晋基金类型债券型成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0182元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6102 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林60天持有期债券A |
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格林60天持有期债券C(023682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-14 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-10 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-07 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-01 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-31 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-27 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-23 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-06 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-04 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-02-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-02-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-02-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-02-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-10 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-02-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-06 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-02-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-04 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-03 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |