德邦新兴产业混合发起式A (023674.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9367元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.97% (8002 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新兴产业混合发起式C |
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德邦新兴产业混合发起式A(023674) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-07-23 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-07-22 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-21 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-20 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-07-17 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-16 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-14 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-10 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-09 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-07-08 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-07 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-07-06 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-07-03 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-02 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-01 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-30 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-29 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-26 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-06-25 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-06-24 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-23 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-22 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-06-18 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-17 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-16 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-15 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-12 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-06-11 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-10 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-09 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-08 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-05 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-04 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-06-03 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-06-02 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-01 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-29 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-05-28 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-05-27 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-26 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-05-25 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-22 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-05-21 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-05-20 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-19 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-18 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-05-15 | 1.4269元 | 1.4269元 |