德邦新兴产业混合发起式A (023674.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4591元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率18.39倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.00% (268 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新兴产业混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦新兴产业混合发起式A(023674) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.81亿 | 85.82% |
| (其中) 股票 | 1.81亿 | 85.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,965.21万 | 9.30% |
| 3 | 其他资产 | 1,032.17万 | 4.88% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.67亿 | 78.83% |
| 采矿业 | 971.14万 | 4.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 504.80万 | 2.39% |
加载中......