德邦新兴产业混合发起式A (023674.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4179元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率18.39倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.87% (395 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新兴产业混合发起式C |
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德邦新兴产业混合发起式A(023674) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 2,816.80万 | 2,292.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,392.40万 | 1,357.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,363.46万 | 1,208.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,305.74万 | 1,239.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1,053.13万 | 1,065.60万元 | -- |
| 2025-03-25 | -- | -- | 1,065.60万元 | -- |