德邦新兴产业混合发起式A (023674.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4093元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率18.39倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.45% (268 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新兴产业混合发起式C |
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德邦新兴产业混合发起式A(023674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-04-21 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-20 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-04-17 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-16 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-15 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-04-14 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-13 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-10 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-09 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-08 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-07 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-03 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-02 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-01 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-31 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-30 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-27 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-26 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-25 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-24 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-03-23 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-20 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-19 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-18 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-03-17 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-03-16 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-03-13 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-03-12 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-03-11 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-03-10 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-03-09 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-03-06 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-03-05 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-04 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-03-03 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-03-02 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-02-27 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-02-26 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-02-25 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-02-24 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-02-13 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-02-12 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-02-11 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-02-10 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-02-09 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-02-06 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-05 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-02-04 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-02-03 | 1.2186元 | 1.2186元 |