德邦新兴产业混合发起式A (023674.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3656元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率18.39倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.28% (458 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦新兴产业混合发起式C |
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德邦新兴产业混合发起式A(023674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-04 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-06-03 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-06-02 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-01 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-29 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-05-28 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-05-27 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-26 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-05-25 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-22 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-05-21 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-05-20 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-19 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-18 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-05-15 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-05-14 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-13 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-05-12 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-11 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-05-08 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-05-07 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-05-06 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-04-30 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-29 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-28 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-04-27 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-24 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-04-23 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-04-22 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-04-21 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-20 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-04-17 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-16 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-15 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-04-14 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-13 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-10 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-09 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-08 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-07 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-03 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-02 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-01 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-31 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-30 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-27 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-26 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-25 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-24 | 1.2458元 | 1.2458元 |