华商收益增强债券C (023671.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张永志基金类型债券型成立日期2025-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5210元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3135 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商收益增强债券(630003) 、华商收益增强债券B |
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华商收益增强债券C(023671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-17 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-06-16 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-15 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-12 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-11 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-10 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-09 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-06-08 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-05 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-06-04 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-03 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-02 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-01 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-29 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-28 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-05-27 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-05-26 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-25 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-05-22 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-05-21 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-20 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-19 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-18 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-15 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-14 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-05-13 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-12 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-05-11 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-05-08 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-07 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-06 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-04-30 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-04-29 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-28 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-27 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-24 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-23 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-04-22 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-04-21 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-20 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-04-17 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-04-16 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-15 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-14 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-13 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-04-10 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-09 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-08 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-04-07 | 1.5060元 | 1.5060元 |