华商收益增强债券C(023671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-02-26 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-02-25 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-02-24 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-02-13 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-02-12 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-02-11 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-02-10 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-02-09 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-02-06 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-02-05 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-02-04 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-02-03 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-02-02 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-01-30 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-01-29 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-01-28 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-01-27 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-01-26 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-01-23 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-01-22 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-01-21 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-01-20 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-01-19 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-01-16 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-01-15 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-01-14 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-01-13 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-01-12 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-01-09 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-01-08 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-01-07 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-01-06 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-01-05 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-12-31 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-12-30 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-12-29 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-12-26 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-12-25 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-12-24 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-12-23 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-12-22 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-12-19 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-12-18 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-12-17 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-12-16 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-12-15 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-12-12 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-12-11 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-12-10 | 1.4840元 | 1.4840元 |