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公告
华商收益增强债券C
(023671.jj )
华商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-10
总资产规模
5.01亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.5150
元
(
2026-02-27
)
基金经理
张永志
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.55%
(2098 / 7191)
相关基金:
主从基金:
华商收益增强债券A
、
华商收益增强债券B
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华商收益增强债券C(023671) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华商收益增强债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.49
元
5.01亿
3.36亿
元
--
2025-09-30
1.49
元
2.28亿
1.53亿
元
--
2025-06-30
1.48
元
3.31亿
2.25亿
元
--
2025-03-31
1.46
元
1.03亿
7,054.08万
元
--