华商收益增强债券C (023671.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张永志基金类型债券型成立日期2025-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5200元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3809 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商收益增强债券(630003) 、华商收益增强债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商收益增强债券C(023671) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-23 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-22 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-07-21 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-20 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-17 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-16 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-15 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-14 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-13 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-10 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-09 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-08 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-07 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-06 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-03 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-02 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-01 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-06-30 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-29 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-26 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-25 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-24 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-23 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-22 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-18 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-17 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-06-16 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-15 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-12 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-11 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-10 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-09 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-06-08 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-05 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-06-04 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-03 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-02 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-01 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-29 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-28 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-05-27 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-05-26 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-25 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-05-22 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-05-21 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-20 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-19 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-18 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-15 | 1.5200元 | 1.5200元 |