中银中证A500指数增强E (023670.jj ) 中证A500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3370元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率28.20% (831 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证A500指数增强(023668) 、中银中证A500指数增强C |
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中银中证A500指数增强E(023670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-07-09 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-07-08 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-07-07 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-07-06 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-07-03 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-07-02 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-07-01 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-30 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-06-29 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-06-26 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-06-25 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-24 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-06-23 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-06-22 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-06-18 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-06-17 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-06-16 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-15 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-12 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-11 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-06-10 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-06-09 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-06-08 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-05 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-04 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-06-03 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-02 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-01 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-29 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-28 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-05-27 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-05-26 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-25 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-22 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-21 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-20 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-19 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-18 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-15 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-14 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-13 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-05-12 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-11 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-05-08 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-07 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-06 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-30 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-29 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-28 | 1.2793元 | 1.2793元 |