中银中证A500指数增强E (023670.jj ) 中证A500 (半年) 中银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模145.34万元 (2025-09-30) 基金净值1.2530元 (2026-01-16) 基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率25.31% (1082 / 5575)
相关基金:	主从基金: 中银中证A500指数增强A 、中银中证A500指数增强C
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中银中证A500指数增强E(023670) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中银中证A500指数增强E.(023670) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银中证A500指数增强E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.20元	145.34万	121.39万元	--