中银中证A500指数增强E (023670.jj ) 中证A500 (半年) 中银基金管理有限公司申	基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模381.02万元 (2026-03-31) 基金净值1.3704元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率31.53% (801 / 6086)
相关基金:	主从基金: 中银中证A500指数增强(023668) 、中银中证A500指数增强C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中银中证A500指数增强E(023670) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中银中证A500指数增强E.(023670) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中银中证A500指数增强E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.17元	381.02万	325.16万元	--
2025-12-31	1.20元	262.75万	219.18万元	--
2025-09-30	1.20元	145.34万	121.39万元	--