中银中证A500指数增强E (023670.jj ) 中证A500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2142元 (2026-04-09) 基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.43% (971 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证A500指数增强A 、中银中证A500指数增强C |
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中银中证A500指数增强E(023670) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 中银中证A500指数增强型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中银中证A500指数增强A | ||
| 基金主代码 | 023668 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-05-07 | ||
| 总份额 | 1,868.48万 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 中银中证A500指数增强A | 中银中证A500指数增强C | 中银中证A500指数增强E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 023668 | 023669 | 023670 |
| 子基金份额 | 1,136.59万 份 (2025-12-31) | 512.71万 份 (2025-12-31) | 219.18万 份 (2025-12-31) |