中银中证A500指数增强E (023670.jj ) 中证A500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2489元 (2026-01-14) 基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率24.90% (1109 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证A500指数增强A 、中银中证A500指数增强C |
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中银中证A500指数增强E(023670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-01-13 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-12 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-01-09 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-01-08 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-01-07 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-06 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-01-05 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-12-31 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-12-30 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-12-29 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-26 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-25 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-24 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-23 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-22 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-19 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-18 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-17 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-12-16 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-15 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-12 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-11 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-10 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-09 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-08 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-05 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-12-04 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-03 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-02 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-01 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-11-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-11-27 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-11-26 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-11-25 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-11-24 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-21 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-11-20 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-19 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-11-18 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-11-17 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-11-14 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-11-13 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-11-12 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-11-11 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-11-10 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-11-07 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-11-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-11-05 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-11-04 | 1.1765元 | 1.1765元 |