中银中证A500指数增强E (023670.jj ) 中证A500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3005元 (2026-06-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率27.54% (737 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证A500指数增强(023668) 、中银中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中证A500指数增强E(023670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-05 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-04 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-06-03 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-02 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-01 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-29 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-28 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-05-27 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-05-26 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-25 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-22 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-21 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-20 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-19 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-18 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-15 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-14 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-13 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-05-12 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-11 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-05-08 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-07 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-06 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-30 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-29 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-28 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-27 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-24 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-23 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-22 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-21 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-04-20 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-04-17 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-16 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-15 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-14 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-04-13 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-10 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-09 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-08 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-07 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-03 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-02 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-01 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-31 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-30 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-27 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-26 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-25 | 1.1936元 | 1.1936元 |