中银中证A500指数增强E (023670.jj ) 中证A500 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2491元 (2026-01-09) 基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率24.92% (1068 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证A500指数增强A 、中银中证A500指数增强C |
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中银中证A500指数增强E(023670) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,151.65万 | 92.92% |
| (其中) 股票 | 2,151.65万 | 92.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 128.59万 | 5.55% |
| 3 | 其他资产 | 35.29万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,190.40万 | 51.41% |
| 金融业 | 252.00万 | 10.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167.40万 | 7.23% |
| 采矿业 | 135.88万 | 5.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.98万 | 1.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.97万 | 1.21% |
| 租赁和商务服务业 | 23.47万 | 1.01% |
| 房地产业 | 21.88万 | 0.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.73万 | 0.94% |
| 建筑业 | 14.63万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.28万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 5.21万 | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 4.84万 | 0.21% |
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