华泰柏瑞北证50成份指数A (023659.jj ) 北证50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清肖承志基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7533元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率-20.28% (5970 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数I 、华泰柏瑞北证50成份指数C |
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华泰柏瑞北证50成份指数A(023659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-07-23 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-07-22 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-07-21 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-07-20 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-07-17 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-07-16 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-07-15 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-07-14 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-07-13 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-07-10 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-07-09 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-07-08 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-07-07 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-07-06 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-07-03 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-07-02 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-01 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-06-30 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-06-29 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-06-26 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-25 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-24 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-06-23 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-06-22 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-06-18 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-06-17 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-16 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-06-15 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-06-12 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-06-11 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-10 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-06-09 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-06-08 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-05 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-06-04 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-03 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-06-02 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-06-01 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-05-29 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-05-28 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-05-27 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-05-26 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-05-25 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-22 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-05-21 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-05-20 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-19 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-18 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-15 | 0.9791元 | 0.9791元 |