华泰柏瑞北证50成份指数A (023659.jj ) 北证50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理肖承志基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7485元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-01) 持仓换手率129.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.91% (6048 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数I 、华泰柏瑞北证50成份指数C |
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华泰柏瑞北证50成份指数A(023659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-09-10 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-09-09 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-09-08 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-09-07 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-09-04 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-09-03 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-09-02 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-09-01 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-08-31 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-08-28 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-08-27 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-08-26 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-08-25 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-08-24 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-08-21 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-08-20 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-08-19 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-08-18 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-08-17 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-08-14 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-08-13 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-08-12 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-08-11 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-08-10 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-08-07 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-08-06 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-08-05 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-08-04 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-08-03 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-07-31 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-07-30 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-07-29 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-07-28 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-07-27 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-07-24 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-07-23 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-07-22 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-07-21 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-07-20 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-07-17 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-07-16 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-07-15 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-07-14 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-07-13 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-07-10 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-07-09 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-07-08 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-07-07 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-07-06 | 0.8970元 | 0.8970元 |