华泰柏瑞北证50成份指数A (023659.jj ) 北证50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9253元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率-6.27% (5369 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数I 、华泰柏瑞北证50成份指数C |
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华泰柏瑞北证50成份指数A(023659) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,587.04万 | 92.16% |
| (其中) 股票 | 6,587.04万 | 92.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 517.35万 | 7.24% |
| 3 | 其他资产 | 42.94万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,527.37万 | 77.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 791.35万 | 11.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.16万 | 1.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.54万 | 1.45% |
| 采矿业 | 55.61万 | 0.78% |
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