华泰柏瑞北证50成份指数A (023659.jj ) 北证50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9790元 (2026-03-18) 基金经理胡亦清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率215.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% (5004 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数I 、华泰柏瑞北证50成份指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞北证50成份指数A(023659) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 91.17% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 91.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 979.04万 | 7.96% |
| 3 | 其他资产 | 106.42万 | 0.87% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,470.76万 | 77.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,299.36万 | 10.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 175.57万 | 1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.84万 | 1.35% |
| 采矿业 | 100.30万 | 0.82% |
加载中......