华泰柏瑞北证50成份指数A (023659.jj ) 北证50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9396元 (2026-03-20) 基金经理胡亦清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率215.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.98% (5227 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数I 、华泰柏瑞北证50成份指数C |
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华泰柏瑞北证50成份指数A(023659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-03-19 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-03-18 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-17 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-16 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-13 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-09 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-06 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-27 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-02-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-02-25 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-02-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-12 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-02-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-09 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-06 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-02-05 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-02-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-03 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-30 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-27 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-23 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-21 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-20 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-19 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-15 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-14 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-12 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-01-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-05 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-31 | 1.0205元 | 1.0205元 |