华泰柏瑞北证50成份指数A (023659.jj ) 北证50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9152元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-21) 持仓换手率215.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.32% (5433 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数I 、华泰柏瑞北证50成份指数C |
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华泰柏瑞北证50成份指数A(023659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-06-18 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-06-17 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-16 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-06-15 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-06-12 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-06-11 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-10 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-06-09 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-06-08 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-05 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-06-04 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-03 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-06-02 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-06-01 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-05-29 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-05-28 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-05-27 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-05-26 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-05-25 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-22 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-05-21 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-05-20 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-19 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-18 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-15 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-05-14 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-05-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-08 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-07 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-06 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-30 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-29 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-28 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-04-27 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-04-24 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-23 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-21 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-16 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-15 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-04-14 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-04-13 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-04-10 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-09 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-04-08 | 0.9327元 | 0.9327元 |