华泰柏瑞北证50成份指数A
(023659.jj ) 北证50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理肖承志基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模1,500.52万元 (2026-06-30) 基金净值0.7485元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-01) 持仓换手率129.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.91% (6048 / 6281)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数I 、华泰柏瑞北证50成份指数C
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华泰柏瑞北证50成份指数A(023659) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华泰柏瑞北证50成份指数A.(023659) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞北证50成份指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.90元1,500.52万1,666.69万元--
2026-03-310.89元700.31万783.61万元--
2025-12-311.02元793.95万778.01万元--
2025-09-301.08元753.29万695.62万元--
2025-06-301.04元1,034.57万997.56万元--
2025-04-22----3,670.72万元--

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