华泰柏瑞北证50成份指数A (023659.jj ) 北证50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理肖承志基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7485元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-01) 持仓换手率129.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.91% (6048 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数I 、华泰柏瑞北证50成份指数C |
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华泰柏瑞北证50成份指数A(023659) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华泰柏瑞北证50成份指数 | ||
| 基金主代码 | 023659 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-04-22 | ||
| 总份额 | 7,961.01万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 华泰柏瑞北证50成份指数A | 华泰柏瑞北证50成份指数C | 华泰柏瑞北证50成份指数I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 023659 | 023660 | 023661 |
| 子基金份额 | 1,666.69万 份 (2026-06-30) | 5,407.71万 份 (2026-06-30) | 886.61万 份 (2026-06-30) |