融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C (023656.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔吕寒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2954元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率26.54% (867 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接(023655)目标基金: 融通中证诚通央企科技创新ETF(159335) |
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融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C(023656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-04 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-06-03 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-06-02 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-01 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-29 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-05-28 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-05-27 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-26 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-25 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-05-22 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-21 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-20 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-05-19 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-05-18 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-15 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-14 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-05-13 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-12 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-11 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-08 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-07 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-06 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-30 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-29 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-28 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-27 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-04-24 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-23 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-22 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-04-21 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-04-20 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-17 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-16 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-15 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-14 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-13 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-10 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-09 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-08 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-07 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-03 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-02 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-01 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-31 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-30 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-27 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-26 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-25 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-24 | 1.1667元 | 1.1667元 |