融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C (023656.jj ) 申 | 基金经理何天翔吕寒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2243元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.21% (1114 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A目标基金: 融通中证诚通央企科技创新ETF |
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融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C(023656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-09-03 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-09-02 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-09-01 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-08-31 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-08-28 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-27 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-08-26 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-25 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-24 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-21 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-20 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-08-19 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-08-18 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-08-17 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-14 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-13 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-12 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-08-11 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-10 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-07 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-08-06 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-08-05 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-08-04 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-08-03 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-31 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-30 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-29 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-28 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-27 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-24 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-23 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-07-22 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-21 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-20 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-17 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-16 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-15 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-14 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-07-13 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-10 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-09 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-07-08 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-07 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-07-06 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-03 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-02 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-07-01 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-30 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-29 | 1.3330元 | 1.3330元 |