融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C (023656.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2218元 (2026-01-09) 基金经理何天翔吕寒管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.18% (1279 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A目标基金: 融通中证诚通央企科技创新ETF |
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融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C(023656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-01-08 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-07 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-01-06 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-05 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-31 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-30 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-29 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-26 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-24 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-23 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-19 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-17 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-16 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-15 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-10 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-09 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-08 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-05 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-04 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-02 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-28 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-27 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-11-26 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-11-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-11-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-11-21 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-11-19 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-17 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-14 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-11-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-11-10 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-11-07 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-06 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-11-05 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-11-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-03 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-10-31 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-10-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |