融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C (023656.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1247元 (2025-12-30) 基金经理何天翔吕寒管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% (1928 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A目标基金: 融通中证诚通央企科技创新ETF |
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融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C(023656) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金简称 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 023655 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-29 | |
| 总份额 | 2,158.44万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争将基金资产净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金投资策略主要包括资产配置策略、目标ETF投资策略、成份股及备选成份股投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、股票期权投资策略、融资和转融通证券出借业务投资策略等部分。 | |
| 业绩比较基准 | 中证诚通央企科技创新指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证诚通央企科技创新指数，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 融通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023655 | 023656 |
| 子基金份额 | 1,667.12万 份 (2025-09-30) | 491.33万 份 (2025-09-30) |