融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C (023656.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1318元 (2025-12-31) 基金经理何天翔吕寒管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.18% (1843 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A目标基金: 融通中证诚通央企科技创新ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C(023656) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,159.72万 | 91.62% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 196.29万 | 8.33% |
| 3 | 其他资产 | 1.26万 | 0.05% |
加载中......