华富富润债券C (023645.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0101元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6776 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富润债券(023644) |
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华富富润债券C(023645) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-09 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-06 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-01 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-30 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-23 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-16 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-08 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-01 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-29 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-28 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-30 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-29 | 1.0190元 | 1.0190元 |