鑫元中证A100指数C (023631.jj ) 中证A100 (半年) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模9,458.05万元 (2025-09-30) 基金净值1.0646元 (2025-12-31) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3092 / 5510)
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鑫元中证A100指数C(023631) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鑫元中证A100指数C.(023631) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.07元	9,458.05万	8,860.00万元	--