鑫元中证A100指数C
(023631.jj ) 中证A100 (半年) 申		基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模3,062.56万元 (2026-06-30) 基金净值0.9875元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (4490 / 6373)
相关基金: 主从基金: 鑫元中证A100指数A
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鑫元中证A100指数C(023631) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鑫元中证A100指数C.(023631) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元中证A100指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.15元3,062.56万2,663.09万元--
2026-03-311.02元3,226.45万3,160.40万元--
2025-12-311.06元4,659.79万4,377.03万元--
2025-09-301.07元9,458.05万8,860.00万元--

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