鑫元中证A100指数C (023631.jj ) 中证A100 (半年) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模3,226.45万元 (2026-03-31) 基金净值1.1290元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% (2352 / 5860)
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鑫元中证A100指数C(023631) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鑫元中证A100指数C.(023631) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元中证A100指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	3,226.45万	3,160.40万元	--
2025-12-31	1.06元	4,659.79万	4,377.03万元	--
2025-09-30	1.07元	9,458.05万	8,860.00万元	--