鑫元中证A100指数C (023631.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9875元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (4490 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A100指数A |
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鑫元中证A100指数C(023631) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 348.00 | 8.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 589.00 | 7.91万元 | -- |