鑫元中证A100指数C (023631.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9875元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (4490 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A100指数A |
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鑫元中证A100指数C(023631) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,893.27万 | 90.08% |
| (其中) 股票 | 3,893.27万 | 90.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 222.48万 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 222.48万 | 5.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 165.89万 | 3.84% |
| 4 | 其他资产 | 40.23万 | 0.93% |
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