鑫元中证A100指数C (023631.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9840元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (4537 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A100指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中证A100指数C(023631) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 13.14万元 | 0.50% | 2.63万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 13.14万元 | 0.50% | 2.63万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |