鑫元中证A100指数C (023631.jj ) 中证A100 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0999元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (2586 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A100指数A |
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鑫元中证A100指数C(023631) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |