鑫元中证A100指数C (023631.jj ) 中证A100 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0999元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (2593 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A100指数A |
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鑫元中证A100指数C(023631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-23 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-20 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-16 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-10 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-09 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-08 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-01 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-31 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-30 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-27 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-26 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-24 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-23 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-19 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-18 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-16 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-10 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-05 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-04 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-03 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-02 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-24 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-13 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-11 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-10 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-06 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-05 | 1.0798元 | 1.0798元 |