鑫元中证A100指数C (023631.jj ) 中证A100 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0646元 (2025-12-31) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3092 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A100指数A |
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鑫元中证A100指数C(023631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-26 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-25 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-24 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-23 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-19 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-17 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-16 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-09 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-08 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-04 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-02 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-11-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-11-26 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-11-25 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-11-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-21 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-11-20 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-11-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-18 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-11-17 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-11-14 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-11-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-11-11 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-07 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-06 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-04 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-11-03 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-10-31 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-10-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-10-29 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-10-28 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-10-27 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-10-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-10-23 | 1.0555元 | 1.0555元 |