鑫元中证A100指数C (023631.jj ) 中证A100 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0813元 (2026-02-13) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (2992 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A100指数A |
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鑫元中证A100指数C(023631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-11 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-10 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-06 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-05 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-04 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-02-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-30 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-29 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-28 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-23 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-21 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-20 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-19 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-14 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-07 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-31 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-26 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-25 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-24 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-23 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-19 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-17 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-16 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-09 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-08 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-04 | 1.0493元 | 1.0493元 |