鑫元中证A100指数C (023631.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9840元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (4537 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A100指数A |
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鑫元中证A100指数C(023631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-10-12 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-10-09 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-10-08 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-09-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-29 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-28 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-09-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-09-23 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-09-22 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-21 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-09-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-09-17 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-09-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-09-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-09-14 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-09-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-09-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-09-09 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-09-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-09-07 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-09-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-09-03 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-09-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-09-01 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-31 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-27 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-24 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-21 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-20 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-19 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-18 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-17 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-08-14 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-12 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-11 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-08-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-07 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-06 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-04 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-31 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-30 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-28 | 1.0639元 | 1.0639元 |