鑫元中证A100指数C (023631.jj ) 中证A100 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1333元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率13.33% (2202 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A100指数(023630) |
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鑫元中证A100指数C(023631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-17 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-16 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-15 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-11 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-10 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-04 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-02 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-01 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-29 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-28 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-27 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-26 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-22 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-21 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-20 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-19 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-18 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-15 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-14 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-13 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-12 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-11 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-07 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-06 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-29 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-23 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-20 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-16 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-10 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-09 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-08 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |