华夏中证A500指数增强A (023619.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3036元 (2026-03-27) 基金经理孙然晔管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率539.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.22% (522 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500指数增强C |
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华夏中证A500指数增强A(023619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-03-26 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-03-25 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-03-24 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-23 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-20 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-03-19 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-03-18 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-03-17 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-03-16 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-13 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-12 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-03-11 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-03-10 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-03-09 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-03-06 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-03-05 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-04 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-03-03 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-02 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-02-27 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-02-26 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-02-25 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-02-24 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-02-13 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-02-12 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-02-11 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-02-10 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-02-09 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-02-06 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-02-05 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-02-04 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-02-03 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-02-02 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-01-30 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-01-29 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-01-28 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-01-27 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-01-26 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-01-23 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-01-22 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-01-21 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-01-20 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-01-19 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-01-16 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-01-15 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-01-14 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-01-13 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-01-12 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-01-09 | 1.3390元 | 1.3390元 |