华夏中证A500指数增强A (023619.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2577元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率746.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.53% (606 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500指数增强C |
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华夏中证A500指数增强A(023619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-10-14 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-10-13 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-10-12 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-10-09 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-10-08 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-09-30 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-09-29 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-09-28 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-09-24 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-09-23 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-09-22 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-09-21 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-09-18 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-09-17 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-09-16 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-09-15 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-09-14 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-09-11 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-09-10 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-09-09 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-09-08 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-09-07 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-09-04 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-09-03 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-09-02 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-09-01 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-08-31 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-08-28 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-08-27 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-08-26 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-08-25 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-08-24 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-08-21 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-08-20 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-08-19 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-08-18 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-08-17 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-08-14 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-08-13 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-08-12 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-08-11 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-08-10 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-08-07 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-08-06 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-08-05 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-08-04 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-08-03 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-31 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-30 | 1.3139元 | 1.3139元 |