华夏中证A500指数增强A (023619.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3071元 (2026-03-20) 基金经理孙然晔管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率539.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.57% (526 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500指数增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏中证A500指数增强A(023619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 61.03万元 | 0.80% | 11.44万元 | 0.15% |
| 2025-04-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |