华夏中证A500指数增强A (023619.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4026元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率497.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.61% (702 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500指数增强C |
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华夏中证A500指数增强A(023619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-07-09 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-07-08 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-07-07 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-07-06 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-07-03 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-02 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-07-01 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-06-30 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-06-29 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-06-26 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-06-25 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-06-24 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-06-23 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-06-22 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-06-18 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-06-17 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-06-16 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-06-15 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-06-12 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-06-11 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-06-10 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-06-09 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-06-08 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-06-05 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-06-04 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-06-03 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-06-02 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-06-01 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-05-29 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-05-28 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-27 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-26 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-05-25 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-05-22 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-05-21 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-05-20 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-05-19 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-05-18 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-05-15 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-14 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-13 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-05-12 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-05-11 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-05-08 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-07 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-06 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-30 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-04-29 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-04-28 | 1.3954元 | 1.3954元 |