华夏中证A500指数增强A (023619.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4295元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率497.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.72% (577 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500指数增强C |
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华夏中证A500指数增强A(023619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-05-28 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-27 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-26 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-05-25 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-05-22 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-05-21 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-05-20 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-05-19 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-05-18 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-05-15 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-14 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-13 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-05-12 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-05-11 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-05-08 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-07 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-06 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-30 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-04-29 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-04-28 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-27 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-04-24 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-23 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-04-22 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-21 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-20 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-17 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-04-16 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-04-15 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-04-14 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-13 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-04-10 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-09 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-08 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-04-07 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-03 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-02 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-01 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-31 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-03-30 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-27 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-03-26 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-03-25 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-03-24 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-23 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-20 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-03-19 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-03-18 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-03-17 | 1.3373元 | 1.3373元 |