华夏中证A500指数增强A (023619.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2811元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率746.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.01% (587 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500指数增强C |
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华夏中证A500指数增强A(023619) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.86亿 | 91.15% |
| (其中) 股票 | 4.86亿 | 91.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.19万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 19.19万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,872.27万 | 7.25% |
| 4 | 其他资产 | 834.48万 | 1.56% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.87亿 | 53.78% |
| 金融业 | 3,848.53万 | 7.21% |
| 采矿业 | 2,423.15万 | 4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,263.32万 | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,150.28万 | 2.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 719.68万 | 1.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 485.71万 | 0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 359.68万 | 0.67% |
| 建筑业 | 338.15万 | 0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 196.20万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 10.16万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 6.15万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,992.40万 | 11.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,210.76万 | 2.27% |
| 金融业 | 967.15万 | 1.81% |
| 房地产业 | 256.94万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 233.31万 | 0.44% |
| 采矿业 | 144.59万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143.08万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139.51万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.49万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 1.13万 | 0.002% |
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