华夏中证A500指数增强A (023619.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4569元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率497.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率38.04% (629 / 6002) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500指数增强C |
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华夏中证A500指数增强A(023619) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.77亿 | 89.08% |
| (其中) 股票 | 5.77亿 | 89.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,368.00 | 0.0008% |
| (其中) 债券 | 5,368.00 | 0.0008% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,396.48万 | 9.87% |
| 4 | 其他资产 | 683.46万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.11亿 | 47.98% |
| 金融业 | 5,730.53万 | 8.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,338.00万 | 5.15% |
| 采矿业 | 2,605.66万 | 4.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,663.11万 | 2.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,215.97万 | 1.88% |
| 建筑业 | 1,164.28万 | 1.80% |
| 批发和零售业 | 598.94万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 465.86万 | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264.22万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.74万 | 0.10% |
| 房地产业 | 13.77万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.15万 | 0.02% |
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