华夏中证A500指数增强A (023619.jj ) 中证A500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3071元 (2026-03-20) 基金经理孙然晔管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率539.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.57% (479 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500指数增强C |
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华夏中证A500指数增强A(023619) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.48亿 | 88.21% |
| (其中) 股票 | 4.48亿 | 88.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,163.00 | 0.001% |
| (其中) 债券 | 5,163.00 | 0.001% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,691.58万 | 7.26% |
| 4 | 其他资产 | 2,301.29万 | 4.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.26亿 | 44.53% |
| 金融业 | 4,667.58万 | 9.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,471.29万 | 4.86% |
| 采矿业 | 2,424.21万 | 4.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,717.43万 | 3.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,171.21万 | 2.30% |
| 建筑业 | 848.47万 | 1.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 829.27万 | 1.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 268.94万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 214.66万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 175.69万 | 0.35% |
| 房地产业 | 26.87万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.78万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.79万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 3,294.00 | 0.0006% |
| 综合 | 2,243.00 | 0.0004% |
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