光大保德信中证A500指数A (023609.jj ) 中证A500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1146元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率144.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% (1882 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证A500指数C |
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光大保德信中证A500指数A(023609) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-23 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-21 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-20 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-17 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-16 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-15 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-14 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-13 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-10 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-09 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-07 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-06 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-03 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-02 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-01 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-30 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-29 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-26 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-25 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-24 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-23 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-22 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-18 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-17 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-16 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-15 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-10 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-09 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-08 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-05 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-04 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-03 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-02 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-01 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-29 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-28 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-27 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-26 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-25 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-22 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-21 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-20 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-19 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-18 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-15 | 1.1794元 | 1.1794元 |