光大保德信中证A500指数A (023609.jj ) 中证A500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0425元 (2026-04-02) 基金经理王卫林管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率144.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (3584 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证A500指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信中证A500指数A(023609) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 光大保德信中证A500指数A | 4.69% | 1.33% | -7.61% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.61% | 0.02% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.63% | ||
| 2025 | 光大保德信中证A500指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96% | 3.97% | -0.43% | -2.28% | 3.74% | 5.96% | -16.47% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 光大保德信中证A500指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |