光大保德信中证A500指数A (023609.jj ) 中证A500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1061元 (2026-02-11) 基金经理王卫林成立以来分红再投入年化收益率10.91% (2466 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证A500指数C |
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光大保德信中证A500指数A(023609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-02-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-09 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-02-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-05 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-04 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-03 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-02 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-30 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-29 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-28 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-01-27 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-23 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-22 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-21 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-20 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-16 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-15 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-13 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-12 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-08 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-07 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-05 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-31 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-30 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-24 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-23 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-19 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-16 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-15 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-10 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-08 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |