光大保德信中证A500指数A (023609.jj ) 中证A500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0355元 (2026-04-03) 基金经理王卫林管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率144.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (3678 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证A500指数C |
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光大保德信中证A500指数A(023609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-02 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-31 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-25 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-24 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-19 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-17 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-13 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-11 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-09 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-05 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-04 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-03 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-02 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-27 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-25 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-02-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-02-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-09 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-02-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-05 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-04 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-03 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-02 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-30 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-29 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-28 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-01-27 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-23 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-22 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-21 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-20 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-16 | 1.1086元 | 1.1086元 |