光大保德信中证A500指数A (023609.jj ) 中证A500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0387元 (2025-12-12) 基金经理王卫林成立以来分红再投入年化收益率3.87% (3669 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证A500指数C |
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光大保德信中证A500指数A(023609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-10 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-08 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-01 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-11-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-11-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-11-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-11-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-11-20 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-11-19 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-11-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-17 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-11-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-12 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-11 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-07 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-11-06 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-05 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-11-04 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-03 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-10-31 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-10-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-10-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-10-28 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-10-27 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-10-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-10-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-10-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-10-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-10-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-10-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-10-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-10-15 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-10-14 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-10-13 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-10-10 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-10-09 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-09-30 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-09-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-09-26 | 1.0292元 | 1.0292元 |