光大保德信中证A500指数A (023609.jj ) 中证A500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1533元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率144.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.33% (1679 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证A500指数C |
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光大保德信中证A500指数A(023609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-10 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-09 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-08 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-05 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-04 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-03 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-02 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-01 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-29 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-28 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-27 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-26 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-25 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-22 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-21 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-20 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-19 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-18 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-15 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-14 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-13 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-12 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-11 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-08 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-07 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-06 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-30 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-27 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-23 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-22 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-20 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-17 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-16 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-15 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-14 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-08 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-07 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-02 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-31 | 1.0386元 | 1.0386元 |