光大保德信中证A500指数A (023609.jj ) 中证A500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0318元 (2025-12-15) 基金经理王卫林成立以来分红再投入年化收益率3.18% (3696 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证A500指数C |
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光大保德信中证A500指数A(023609) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.73亿 | 92.62% |
| (其中) 股票 | 1.73亿 | 92.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,370.53万 | 7.34% |
| 3 | 其他资产 | 7.12万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 58.00% |
| 金融业 | 2,630.12万 | 14.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 876.80万 | 4.70% |
| 采矿业 | 859.02万 | 4.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 478.16万 | 2.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 399.18万 | 2.14% |
| 建筑业 | 269.54万 | 1.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 229.24万 | 1.23% |
| 房地产业 | 181.10万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 175.01万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 107.79万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 89.02万 | 0.48% |
| 卫生和社会工作 | 52.99万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.44万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.00万 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 16.58万 | 0.09% |
| 教育 | 7.51万 | 0.04% |
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