光大保德信中证A500指数A (023609.jj ) 中证A500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1146元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率144.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% (1842 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证A500指数C |
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光大保德信中证A500指数A(023609) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,081.44万 | 94.03% |
| (其中) 股票 | 6,081.44万 | 94.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 373.94万 | 5.78% |
| 3 | 其他资产 | 12.36万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,557.96万 | 70.47% |
| 金融业 | 445.08万 | 6.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366.76万 | 5.67% |
| 采矿业 | 224.59万 | 3.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103.74万 | 1.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.70万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.82万 | 1.00% |
| 建筑业 | 56.09万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 47.75万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 37.43万 | 0.58% |
| 房地产业 | 29.33万 | 0.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.08万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.88万 | 0.17% |
| 综合 | 10.68万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 9.86万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.73万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 3.58万 | 0.06% |
| 教育 | 1.39万 | 0.02% |
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