光大保德信中证A500指数A (023609.jj ) 中证A500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1890元 (2026-06-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率144.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.90% (1485 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证A500指数C |
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光大保德信中证A500指数A(023609) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,043.07万 | 91.78% |
| (其中) 股票 | 7,043.07万 | 91.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 629.86万 | 8.21% |
| 3 | 其他资产 | 7,000.00 | 0.009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,115.10万 | 66.66% |
| 金融业 | 506.98万 | 6.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 471.31万 | 6.14% |
| 采矿业 | 301.28万 | 3.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143.56万 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.18万 | 1.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 74.67万 | 0.97% |
| 建筑业 | 67.78万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 64.44万 | 0.84% |
| 批发和零售业 | 56.04万 | 0.73% |
| 房地产业 | 45.51万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.49万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.14万 | 0.25% |
| 卫生和社会工作 | 16.15万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.07万 | 0.17% |
| 综合 | 13.03万 | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 9.30万 | 0.12% |
| 教育 | 2.04万 | 0.03% |
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