光大保德信中证A500指数A (023609.jj ) 中证A500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模186.76万元 (2025-12-31) 基金净值1.0355元 (2026-04-03) 基金经理王卫林管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率144.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (3678 / 5765)
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光大保德信中证A500指数A(023609) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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光大保德信中证A500指数A.(023609) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信中证A500指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.06元	186.76万	176.25万元	--
2025-09-30	1.05元	280.71万	267.42万元	--
2025-07-29	--	--	785.78万元	--