光大保德信中证A500指数A
(023609.jj ) 中证A500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申		基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模145.09万元 (2026-03-31) 基金净值1.2039元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率144.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.39% (1561 / 5862)
相关基金: 主从基金: 光大保德信中证A500指数C
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光大保德信中证A500指数A(023609) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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光大保德信中证A500指数A.(023609) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信中证A500指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元145.09万139.69万元--
2025-12-311.06元186.76万176.25万元--
2025-09-301.05元280.71万267.42万元--
2025-07-29----785.78万元--

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