光大保德信沪深300指数增强C (023608.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1347元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (1542 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信沪深300指数增强A |
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光大保德信沪深300指数增强C(023608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-10-13 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-10-12 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-10-09 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-10-08 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-09-30 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-09-29 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-09-28 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-09-24 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-09-23 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-09-22 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-09-21 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-09-18 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-09-17 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-09-16 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-09-15 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-09-14 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-09-11 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-09-10 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-09-09 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-09-08 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-09-07 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-09-04 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-09-03 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-09-02 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-09-01 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-08-31 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-08-28 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-27 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-08-25 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-08-24 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-08-21 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-20 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-19 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-18 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-08-17 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-14 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-08-13 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-12 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-08-11 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-10 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-08-07 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-08-06 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-05 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-08-04 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-03 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-31 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-30 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-29 | 1.1949元 | 1.1949元 |