光大保德信沪深300指数增强C (023608.jj ) 沪深300 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1904元 (2026-02-11) 基金经理朱剑涛成立以来分红再投入年化收益率19.04% (1534 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信沪深300指数增强A |
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光大保德信沪深300指数增强C(023608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-02-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-02-09 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-02-06 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-02-05 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-02-04 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-02-03 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-02-02 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-30 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-29 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-01-28 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-27 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-26 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-23 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-22 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-21 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-01-20 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-19 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-16 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-15 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-01-14 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-01-13 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-01-12 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-09 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-08 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-01-07 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-01-06 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-01-05 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-31 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-30 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-29 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-26 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-25 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-24 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-23 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-12-22 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-19 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-18 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-17 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-11 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-08 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-05 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-04 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-02 | 1.1012元 | 1.1012元 |