光大保德信沪深300指数增强C (023608.jj ) 沪深300 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1591元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.91% (1562 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信沪深300指数增强A |
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光大保德信沪深300指数增强C(023608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-09 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-08 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-07 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-02 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-01 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-31 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-30 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-27 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-26 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-25 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-24 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-20 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-19 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-18 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-17 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-16 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-13 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-12 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-11 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-10 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-09 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-06 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-05 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-04 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-03 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-02 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-02-27 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-02-26 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-02-25 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-02-24 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-02-13 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-02-12 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-11 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-02-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-02-09 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-02-06 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-02-05 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-02-04 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-02-03 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-02-02 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-30 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-29 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-01-28 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-27 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-26 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-23 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-22 | 1.1875元 | 1.1875元 |