光大保德信沪深300指数增强C (023608.jj ) 沪深300 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2165元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.58% (1380 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信沪深300指数增强(023607) |
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光大保德信沪深300指数增强C(023608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-09 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-08 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-07 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-06 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-03 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-02 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-01 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-30 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-29 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-26 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-25 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-24 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-23 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-22 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-06-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-17 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-06-16 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-15 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-12 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-11 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-09 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-08 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-05 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-04 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-03 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-02 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-01 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-29 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-28 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-27 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-26 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-25 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-22 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-21 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-20 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-19 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-18 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-15 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-14 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-13 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-12 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-11 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-08 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-07 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-06 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-30 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-29 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-28 | 1.2002元 | 1.2002元 |