光大保德信沪深300指数增强C (023608.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2314元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.61% (1126 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信沪深300指数增强A |
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光大保德信沪深300指数增强C(023608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-27 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-08-25 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-08-24 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-08-21 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-20 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-19 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-18 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-08-17 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-14 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-08-13 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-12 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-08-11 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-10 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-08-07 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-08-06 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-05 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-08-04 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-03 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-31 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-30 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-29 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-28 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-27 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-24 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-23 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-22 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-21 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-20 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-17 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-16 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-15 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-14 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-13 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-10 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-09 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-08 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-07 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-06 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-03 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-02 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-01 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-30 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-29 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-26 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-25 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-24 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-23 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-22 | 1.2707元 | 1.2707元 |