光大保德信沪深300指数增强C (023608.jj ) 沪深300 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申	基金经理朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模898.90万元 (2026-03-31) 基金净值1.2368元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.67% (1245 / 5993)
相关基金:	主从基金: 光大保德信沪深300指数增强(023607)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

光大保德信沪深300指数增强C(023608) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

光大保德信沪深300指数增强C.(023608) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

光大保德信沪深300指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.12元	898.90万	804.96万元	--
2025-12-31	1.14元	940.94万	827.20万元	--
2025-09-30	1.11元	1,249.25万	1,127.58万元	--