光大保德信沪深300指数增强C
(023608.jj ) 沪深300 (半年) 申		基金经理朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模1,148.56万元 (2026-06-30) 基金净值1.2314元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.61% (1126 / 6230)
相关基金: 主从基金: 光大保德信沪深300指数增强A
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光大保德信沪深300指数增强C(023608) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

光大保德信沪深300指数增强C.(023608) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信沪深300指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.25元1,148.56万921.65万元--
2026-03-311.12元898.90万804.96万元--
2025-12-311.14元940.94万827.20万元--
2025-09-301.11元1,249.25万1,127.58万元--

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