景顺长城中证港股通创新药ETF联接A (023597.jj ) 港股通创新药 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3475元 (2026-07-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.29% (695 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C目标基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF(513780) |
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景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(023597) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-07-24 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-07-23 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-07-22 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-07-21 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-07-20 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-07-17 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-16 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-07-15 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-07-14 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-07-13 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-07-10 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-07-09 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-08 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-07 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-07-06 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-07-03 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-02 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-01 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-30 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-29 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-26 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-25 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-24 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-23 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-22 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-18 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-17 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-16 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-15 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-12 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-11 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-10 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-09 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-08 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-05 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-04 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-03 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-02 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-01 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-29 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-05-28 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-27 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-05-26 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-05-25 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-22 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-05-21 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-20 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-19 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-05-18 | 1.2926元 | 1.2926元 |