景顺长城中证港股通创新药ETF联接A
(023597.jj ) 港股通创新药 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申		基金经理金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模1.03亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2346元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率19.06% (1586 / 5916)
相关基金: 主从基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C目标基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)
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景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(023597) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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景顺长城中证港股通创新药ETF联接A.(023597) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城中证港股通创新药ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.38元1.03亿7,474.96万元--
2025-12-311.36元1.05亿7,731.77万元--
2025-09-301.71元1.03亿6,011.67万元--
2025-06-301.30元4,862.41万3,751.57万元--
2025-03-141.00元1,313.17万1,313.30万元--

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