景顺长城中证港股通创新药ETF联接A (023597.jj ) 港股通创新药 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4858元 (2026-04-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率43.28% (373 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C目标基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF |
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景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(023597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-04-17 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-04-16 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-04-15 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-04-14 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-04-13 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-10 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-04-09 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-04-08 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-04-07 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-04-03 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-04-02 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-04-01 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-03-31 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-03-30 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-03-27 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-03-26 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-25 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-03-24 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-03-23 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-03-20 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-19 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-03-18 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-03-17 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-03-16 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-03-13 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-12 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-03-11 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-03-10 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-09 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-06 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-03-05 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-03-04 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-03 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-03-02 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-02-27 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-02-26 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-02-25 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-02-24 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-02-13 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-02-12 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-02-11 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-02-10 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-02-09 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-02-06 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-02-05 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-02-04 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-02-03 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-02-02 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-01-30 | 1.4505元 | 1.4505元 |