景顺长城中证港股通创新药ETF联接A (023597.jj ) 港股通创新药 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4998元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.48% (294 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C目标基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF |
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景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(023597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-10-08 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-09-30 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-09-29 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-09-28 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-09-24 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-09-23 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-09-22 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-09-21 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-09-18 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-09-17 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-09-16 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-09-15 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-09-14 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-09-11 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-09-10 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-09-09 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-09-08 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-09-07 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-09-04 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-09-03 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-09-02 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-09-01 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-08-31 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-08-28 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-08-27 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-08-26 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-08-25 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-08-24 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-08-21 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-08-20 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-08-19 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-08-18 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-08-17 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-08-14 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-08-13 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-08-12 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-08-11 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-08-10 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-08-07 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-08-06 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-08-05 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-08-04 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-08-03 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-07-31 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-07-30 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-07-29 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-07-28 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-07-27 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-07-24 | 1.3529元 | 1.3529元 |