景顺长城中证港股通创新药ETF联接A (023597.jj ) 港股通创新药 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4194元 (2025-12-15) 基金经理张晓南金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率41.95% (231 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C目标基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF |
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景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(023597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2025-12-12 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2025-12-11 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-12-10 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-12-09 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2025-12-08 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2025-12-05 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2025-12-04 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2025-12-03 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2025-12-02 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2025-12-01 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2025-11-28 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2025-11-27 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2025-11-26 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2025-11-25 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2025-11-24 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2025-11-21 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2025-11-20 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2025-11-19 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2025-11-18 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2025-11-17 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2025-11-14 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2025-11-13 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2025-11-12 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2025-11-11 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-11-10 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2025-11-07 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-11-06 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2025-11-05 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2025-11-04 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2025-11-03 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-10-31 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2025-10-30 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-10-29 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2025-10-28 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2025-10-27 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2025-10-24 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2025-10-23 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2025-10-22 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2025-10-21 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2025-10-20 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2025-10-17 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2025-10-16 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-10-15 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2025-10-14 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2025-10-13 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-10-10 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2025-10-09 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2025-09-30 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2025-09-29 | 1.6627元 | 1.6627元 |