景顺长城中证港股通创新药ETF联接A (023597.jj ) 港股通创新药 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1834元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率14.73% (1873 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C目标基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF(513780) |
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景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(023597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-04 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-03 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-02 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-01 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-29 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-05-28 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-27 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-05-26 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-05-25 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-22 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-05-21 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-20 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-19 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-05-18 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-05-15 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-14 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-13 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-12 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-05-11 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-08 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-05-07 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-05-06 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-04-30 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-04-29 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-04-28 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-04-27 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-04-24 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-04-23 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-04-22 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-04-21 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-04-20 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-04-17 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-04-16 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-04-15 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-04-14 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-04-13 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-10 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-04-09 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-04-08 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-04-07 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-04-03 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-04-02 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-04-01 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-03-31 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-03-30 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-03-27 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-03-26 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-25 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-03-24 | 1.3242元 | 1.3242元 |