景顺长城中证港股通创新药ETF联接A (023597.jj ) 港股通创新药 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5259元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.18% (433 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C目标基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(023597) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.98亿 | 89.65% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,529.45万 | 6.21% |
| 3 | 其他资产 | 3,682.57万 | 4.14% |
加载中......