景顺长城中证港股通创新药ETF联接A (023597.jj ) 港股通创新药 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3951元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率33.31% (748 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C目标基金: 景顺长城中证港股通创新药ETF(513780) |
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景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(023597) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.56亿 | 90.56% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,100.74万 | 7.80% |
| 3 | 其他资产 | 1,918.00万 | 1.64% |
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