中信保诚中证800医药指数（LOF）E (023592.jj ) 800医药 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模111.27万元 (2025-09-30) 基金净值1.0256元 (2025-12-26) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率16.07% (1528 / 5474)
相关基金:	主从基金: 中信保诚中证800医药指数（LOF）A 、中信保诚中证800医药指数（LOF）C
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中信保诚中证800医药指数（LOF）E(023592) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中信保诚中证800医药指数（LOF）E.(023592) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚中证800医药指数（LOF）E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.13元	111.27万	98.13万元	--
2025-06-30	0.94元	42.31万	44.87万元	--
2025-03-31	0.91元	131.58万	144.99万元	--