中信保诚中证800医药指数（LOF）E (023592.jj ) 800医药 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0363元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率12.81% (2179 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800医药指数（LOF）(165519) 、中信保诚中证800医药指数（LOF）C |
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中信保诚中证800医药指数（LOF）E(023592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-01 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-30 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-29 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-26 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-06-25 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-06-24 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-23 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-06-22 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-06-18 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-06-17 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-06-16 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-06-15 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-06-12 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-11 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-06-10 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-06-09 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-06-08 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-06-05 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-06-04 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-06-03 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-06-02 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-06-01 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-05-29 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-28 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-05-27 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-05-26 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-05-25 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-22 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-05-21 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-05-20 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-05-19 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-18 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-15 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-14 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-23 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-21 | 1.0037元 | 1.0037元 |