中信保诚中证800医药指数（LOF）E (023592.jj ) 800医药 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0330元 (2025-12-12) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率16.91% (1335 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800医药指数（LOF）A 、中信保诚中证800医药指数（LOF）C |
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中信保诚中证800医药指数（LOF）E(023592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-05 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-04 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-01 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-11-27 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-11-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-11-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-11-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-11-20 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-19 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-18 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-11-17 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-13 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-11-12 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-11-07 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-11-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-11-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-10-31 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-10-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-10-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-10-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-10-27 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-10-24 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-10-23 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-10-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-10-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-10-20 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-10-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-10-16 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-10-15 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-10-14 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-10-13 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-10-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-10-09 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-09-30 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-09-29 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-09-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |