中信保诚中证800医药指数（LOF）E (023592.jj ) 800医药 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0959元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.91% (1311 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800医药指数（LOF）A 、中信保诚中证800医药指数（LOF）C |
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中信保诚中证800医药指数（LOF）E(023592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-17 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-14 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-08-13 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-12 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-11 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-07 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-06 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-03 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-31 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-30 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-27 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-21 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-20 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-16 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-15 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-14 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-09 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-08 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-07 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-01 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-30 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-29 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-26 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-06-25 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-06-24 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-23 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-06-22 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-06-18 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-06-17 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-06-16 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-06-15 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-06-12 | 0.9210元 | 0.9210元 |