中信保诚中证800医药指数（LOF）E (023592.jj ) 800医药 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9645元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (3307 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800医药指数（LOF）(165519) 、中信保诚中证800医药指数（LOF）C |
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中信保诚中证800医药指数（LOF）E(023592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-15 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-14 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-23 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-21 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-17 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-16 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-14 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-08 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-02 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-01 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-31 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-27 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-26 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-03-25 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-24 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-23 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-03-20 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-19 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-17 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-16 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-13 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-12 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-11 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-09 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-03-06 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-05 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-03-04 | 0.9625元 | 0.9625元 |