中信保诚中证800医药指数（LOF）E (023592.jj ) 800医药 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0449元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (1347 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800医药指数（LOF）A 、中信保诚中证800医药指数（LOF）C |
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中信保诚中证800医药指数（LOF）E(023592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-10-09 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-10-08 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-09-30 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-09-29 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-09-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-09-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-09-23 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-09-22 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-09-21 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-09-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-09-17 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-09-16 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-09-15 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-09-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-09-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-10 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-09-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-09-08 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-09-07 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-09-04 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-09-03 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-09-02 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-09-01 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-31 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-27 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-17 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-14 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-08-13 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-12 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-11 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-07 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-06 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-03 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-31 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-30 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-27 | 1.0530元 | 1.0530元 |