中信保诚中证800医药指数（LOF）E (023592.jj ) 800医药 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9816元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (2935 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800医药指数（LOF）(165519) 、中信保诚中证800医药指数（LOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中证800医药指数（LOF）E(023592) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.98% | 0.02% | 3.55万 | 4,130.86元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 4.13万 | 5,678.75元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.98% | 0.02% | 4.38万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 99.97% | 0.03% | 4.89万 | -- | -- |