中信保诚中证800医药指数（LOF）E (023592.jj ) 800医药 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0959元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.91% (1311 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800医药指数（LOF）A 、中信保诚中证800医药指数（LOF）C |
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中信保诚中证800医药指数（LOF）E(023592) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 387.00 | 2,704.93元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 130.00 | 3,254.29元 | -- |