中信保诚中证800医药指数（LOF）E (023592.jj ) 800医药 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0330元 (2025-12-12) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率16.91% (1335 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800医药指数（LOF）A 、中信保诚中证800医药指数（LOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中证800医药指数（LOF）E(023592) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 92.10% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 92.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,108.42万 | 5.48% |
| 3 | 其他资产 | 489.92万 | 2.42% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 70.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,779.90万 | 18.69% |
| 批发和零售业 | 527.94万 | 2.61% |
加载中......