南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C (023591.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型QDII成立日期2025-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9959元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (239 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）(202801) |
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南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C(023591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9959元 | 1.1369元 |
| 2026-07-22 | 1.0023元 | 1.1433元 |
| 2026-07-21 | 1.0018元 | 1.1428元 |
| 2026-07-20 | 0.9920元 | 1.1330元 |
| 2026-07-17 | 0.9943元 | 1.1353元 |
| 2026-07-16 | 0.9985元 | 1.1395元 |
| 2026-07-15 | 1.0047元 | 1.1457元 |
| 2026-07-14 | 1.0025元 | 1.1435元 |
| 2026-07-13 | 0.9989元 | 1.1399元 |
| 2026-07-10 | 1.0083元 | 1.1493元 |
| 2026-07-09 | 1.0085元 | 1.1495元 |
| 2026-07-08 | 1.0046元 | 1.1456元 |
| 2026-07-07 | 1.0039元 | 1.1449元 |
| 2026-07-06 | 1.0124元 | 1.1534元 |
| 2026-07-03 | 1.0049元 | 1.1459元 |
| 2026-07-02 | 1.0037元 | 1.1447元 |
| 2026-07-01 | 1.0142元 | 1.1552元 |
| 2026-06-30 | 1.0234元 | 1.1644元 |
| 2026-06-29 | 1.0165元 | 1.1575元 |
| 2026-06-26 | 1.0050元 | 1.1460元 |
| 2026-06-25 | 1.0192元 | 1.1602元 |
| 2026-06-24 | 1.0077元 | 1.1487元 |
| 2026-06-23 | 1.0124元 | 1.1534元 |
| 2026-06-22 | 1.0334元 | 1.1744元 |
| 2026-06-18 | 1.0317元 | 1.1727元 |
| 2026-06-17 | 1.0195元 | 1.1605元 |
| 2026-06-16 | 1.0240元 | 1.1650元 |
| 2026-06-15 | 1.0336元 | 1.1746元 |
| 2026-06-12 | 1.0200元 | 1.1610元 |
| 2026-06-11 | 1.0164元 | 1.1574元 |
| 2026-06-10 | 0.9997元 | 1.1407元 |
| 2026-06-09 | 1.0125元 | 1.1535元 |
| 2026-06-08 | 1.0191元 | 1.1601元 |
| 2026-06-05 | 1.0111元 | 1.1521元 |
| 2026-06-04 | 1.0477元 | 1.1887元 |
| 2026-06-03 | 1.0507元 | 1.1917元 |
| 2026-06-02 | 1.0541元 | 1.1951元 |
| 2026-06-01 | 1.0434元 | 1.1844元 |
| 2026-05-29 | 1.0413元 | 1.1823元 |
| 2026-05-28 | 1.0376元 | 1.1786元 |
| 2026-05-27 | 1.0351元 | 1.1761元 |
| 2026-05-26 | 1.0387元 | 1.1797元 |
| 2026-05-25 | 1.0279元 | 1.1689元 |
| 2026-05-22 | 1.0288元 | 1.1698元 |
| 2026-05-21 | 1.0235元 | 1.1645元 |
| 2026-05-20 | 1.0247元 | 1.1657元 |
| 2026-05-19 | 1.0132元 | 1.1542元 |
| 2026-05-18 | 1.0188元 | 1.1598元 |
| 2026-05-15 | 1.0215元 | 1.1625元 |
| 2026-05-14 | 1.0391元 | 1.1801元 |